이수스페셜티케미컬(457190) 매수평가를 오늘(9/2) -9.20% 급락 배경, DART 반기보고서 확정 실적, 국민연금 신규 지분 진입까지 반영해 7개 항목 체크리스트로 정리했습니다. 정밀화학 본업과 황화리튬 신사업 구조도 함께 짚어봤어요. 오늘(2026년 9월 2일) 이수스페셜티케미컬 주가를 보고 놀라신 분들 많을 것 같습니다. 63,200원으로 전일 대비 -9.20%(-6,400원) 급락했거든요. 그런데 이 하락을 이수스페셜티케미컬만의 개별 악재로 보시면 오해가 생길 수 있습니다. 오늘은 코스피 지수 자체가 전일(6,835.80) 대비 -3.99% 폭락한 6,562.72로 마감한 날이었어요. 미국-이란 전쟁이 재점화되면서 국제유가가 급등(브렌트유 배럴당 94.65달러, +4.60%)하고 미국 1..

덕산테코피아(317330) 매수평가를 DART 반기보고서 확정 실적까지 직접 대조해서 정리했습니다. 코스닥 지수 대비 상대수익률, 2분기 매출총손실이라는 심각한 신호, 기관·외국인 수급 반전까지 7개 항목 체크리스트로 뜯어본 결과를 공유합니다. 반도체 소재주 중에서 요즘 덕산테코피아(317330)를 검색해보시는 분들이 꽤 있는 것 같습니다. 삼성전자향 반도체 증착 소재(HCDS)에서 독보적인 점유율을 갖고 있다는 이야기도 있고, 낸드 업황이 회복 국면에 들어섰다는 뉴스도 계속 나오다 보니 관심이 갈 만하죠. 그런데 저는 이 종목을 들여다보다가 좀 걸리는 부분을 하나 발견했습니다. "1분기 별도 기준 흑자전환"이라는 긍정적인 헤드라인은 봤는데, 정작 회사 전체를 보여주는 연결 기준 2분기 실적은 DART..

전 세계 시가총액 1위 기업 엔비디아가 2026년 8월 26일(현지시간) 2027 회계연도 2분기(2026년 5~7월) 실적을 발표했다. 시장 예상치를 웃도는 '어닝 서프라이즈'를 기록하며 13분기 연속 사상 최대 매출을 경신했고, 젠슨 황 CEO는 이날 "AI가 변곡점에 도달했다"며 "연산이 곧 매출이 됐다"고 선언했다. 숫자로 본 2분기 — 압도적인 서프라이즈 이번 분기 매출은 **962억2,100만 달러(약 133조2,000억원)**로 전년 동기 대비 106% 증가했다. 시장에서는 팩트셋 기준 923억 달러, LSEG 집계 기준 920억7,000만 달러 안팎을 예상했는데, 실제 실적은 이를 4% 이상 웃돌았다. 앞서 회사가 제시했던 자체 가이던스(910억 달러 ±2%)마저 상회한 결과다. 순이익은..

포스코 아르헨티나 리튬사업, 미주투자공사에서 7억 달러 받은 진짜 배경며칠 전에 "포스코 아르헨티나 리튬사업에 미주투자공사가 1조원을 지원했다"는 뉴스를 보고 저도 처음엔 "어, 미국 정부 기관에서 우리 기업한테 돈을 준다고?" 싶었습니다. 그런데 찾아보니 여기서 말하는 미주투자공사는 우리가 흔히 아는 미국 정부 산하 기관이 아니더라고요. 이름은 정확하게 알고 계셨던 게 맞는데, 소속을 헷갈리기 쉬운 구조라서 오늘은 이 부분부터 짚고, 포스코 아르헨티나 리튬사업에 정확히 무슨 일이 있었는지 정리해보려고 합니다. 미주투자공사, 미국 정부 기관이 아니라 국제금융기구입니다일단 이름부터 정리하고 가겠습니다. "미주투자공사"라는 한국어 명칭 자체는 맞습니다. 다만 이게 미국 정부 산하의 국제개발금융공사(DFC..

엘앤에프(066970) 매수평가를 최신 데이터로 재분석했습니다. DART 반기보고서로 확인한 2분기 연속 영업흑자, 국민연금 지분 확대, 그리고 이 종목이 코스닥이 아니라 코스피 종목이라는 사실까지 확인된 자료 위주로 7개 항목 체크리스트로 정리해봅니다. 엘앤에프는 예전에 한 번 짚어본 적이 있는 종목인데, 이번에 최신 실적과 수급 데이터가 나온 김에 다시 한번 제대로 살펴보기로 했습니다. 그런데 자료를 다시 파다 보니 첫 단추부터 다시 끼워야겠다는 생각이 들더라고요. 흔히 "삼전닉스(삼성전자·SK하이닉스)로 자금이 쏠려서 코스닥이 소외됐다"는 이야기를 많이들 하는데, 엘앤에프는 사실 코스닥 종목이 아닙니다. 2003년 코스닥에 상장했다가 2024년 1월 29일에 코스피(유가증권시장)로 이전 상장을 ..

들어가며 — 왜 이 분석이 특별한가이번 피엔티 분석은 여러 차례의 수정을 거쳤습니다. 처음엔 절대수익률(-52.9%)과 실적 감소율(-47%)만 보고 부정적으로 평가했지만, 두 가지 중요한 관점을 반영하면서 그림이 완전히 달라졌습니다. 최근 코스닥 전체가 삼성전자·SK하이닉스(삼전닉스) 자금 쏠림으로 동반 소외됐다는 점영업이익 감소율(-47%)만 볼 게 아니라, 업종 전체가 적자로 돌아선 다운사이클에서도 이 회사가 끝까지 흑자를 지켰다는 점이 두 가지를 반영해 재조정한 최종 결과를 공유합니다. 기업 개요 피엔티는 Roll to Roll 기술 기반 2차전지 전극공정 장비(코팅·슬리터)를 주력으로 하는 장비 기업입니다. SK온, LG에너지솔루션, 삼성SDI, 중국 EVE·헝뎬그룹에 장비를 공급하고 있..