마이크론 실적과 한국 반도체, 3분기까지는 주도주
마이크론 실적과 한국 반도체 미국 마이크론 테크놀로지가 24일(현지시간) 2026 회계연도 3분기(3~5월) 실적을 발표했습니다. 매출은 414억 5,600만 달러(약 64조원)로 직전 분기보다 74%, 전년 동기 대비로는 4.5배 가까이 급증하며 분기 매출 사상 처음으로 400억 달러를 돌파했습니다. 매출총이익률은 85%에 육박해 팹리스 대표주자 엔비디아의 마진율과 맞먹는 수준을 기록했습니다. 4분기 가이던스도 500억 달러로 제시되며 시장 컨센서스를 크게 웃돌았습니다. 실적을 견인한 것은 AI 가속기에 탑재되는 고대역폭메모리(HBM)와 데이터센터용 D램입니다. 마이크론은 "중기적으로 고객 수요의 50~66%만 충족할 수 있는 상황"이라며 2026년 HBM 물량이 이미 고정가격 계약으로 완판됐다고 밝혔..
K배터리 재도약 국회토론회(직접환급제, 투자관점)
◆ 2K배터리 재도약 국회토론회(직접환급제)24일 서울 여의도 국회의원회관에서 'K배터리 재도약을 위한 산업전략 국회토론회'가 열렸습니다. LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온 등 배터리 셀 3사와 에코프로 등 주요 관계자들이 참석한 이 자리에서 나온 핵심 메시지는 명확했습니다. "이제는 우리 정부가 주도해서 정책적 지원을 해야 할 때"라는 것입니다.내용을 들여다보면 현행 세액공제 체계의 한계가 분명합니다. 김남호 LG에너지솔루션 상무는 "세액공제율을 높이더라도 적자를 내는 배터리 기업들 입장에서는 법인세를 낼 수 없어 실효성이 크지 않다"고 지적했습니다. 그래서 업계가 요구하는 것이 세액공제액을 현금으로 직접 돌려주는 '직접환급제'입니다. 적자 상태에서도 투자를 이어가는 기업들에게 이것이 실질적인 마중..
AI 산업전망과 수혜산업
■ AI 산업전망글로벌 AI 시장은 2020년 378억 달러에서 2024년 2,576억 8,000만 달러로 4년 사이 7배 가까이 커졌습니다. 2025년 기준 AI 인프라 1,744억 2,000만 달러, AI 소프트웨어 1,492억 4,000만 달러, AI 서비스 480억 5,000만 달러 규모로 형성돼 있습니다.시점글로벌 AI 시장 규모2020년378억 달러2024년2,576억 8,000만 달러2026년3,759억 3,000만 달러(전망)2034년2조 4,800억 5,000만 달러(CAGR 26.60%)북미가 2025년 935억 달러(점유율 31.80%)로 1위, 2026년 1,151억 5,000만 달러로 성장 전망입니다. 한국 AI 시장도 2025년 3조 4,385억원에서 2027년 4조 4,636억..
스페이스X(테슬라합병, 신뢰)
6월 12일, 월가는 그야말로 축제였습니다. 로켓을 쏘아 올리던 그 회사, 스페이스X가 드디어 나스닥에 이름을 올렸습니다. 이번 상장으로 일론 머스크는 세계 최초의 조만장자 반열에 올랐습니다. 억만장자를 넘어 조만장자라니, 숫자가 실감조차 되지 않습니다. 샴페인을 터뜨리는 월가의 환호 속에서, 저는 문득 테슬라 주주들의 표정이 궁금해졌습니다. ■ 테슬라합병스페이스X의 규모는 압도적입니다. 기업가치 최대 2조 달러, 조달 규모 750억 달러. 자본시장 역사상 최대 규모의 IPO입니다. 아람코, 알리바바, 페이스북... 역대 대형 IPO들을 모두 뛰어넘는 숫자입니다. 문제는 스페이스x와 테슬라를 합병하려고 한다는 소식이 있다는 것입니다. 그런데 테슬라 주주 입장에서 이 소식은 순수한 기쁨이 되기 어렵습니다...
6월 23일 상장하는 전고체배터리ESS ETF(ETF정보, 2차전지주식, 결론)
삼성자산운용의 'KODEX 전고체배터리ESS TOP2플러스'입니다.2023년의 열기를 기억하는 사람이라면, 그 후 찾아온 긴 침묵도 함께 기억할 것입니다.2023년 7월 26일 고점 이후 약 2년, 2차전지 업종은 길고 고통스러운 하락 사이클을 견뎌야 했습니다. 그리고 다음 주 화요일인 2026년 6월 23일, 그 겨울의 끝자락에서 새로운 ETF가 상장합니다. ■ ETF정보항목내용상장일2026년 6월 23일 (화요일)운용사삼성자산운용총보수연 0.50%위험등급2등급 (높은 위험) 이 ETF가 시선을 끄는 이유는 명확한 시점이 정해져 있기 때문입니다. 삼성SDI는 2027년부터 국내 최초로 전고체 배터리 양산을 목표로 기술을 개발하고 있습니다. 황화물계 고체전해질과 무음극 기술을 통해 배터리 부피를 줄이면..
반도체투자 지금?(마이크론 실적과 미국 PCE물가지수, 고려사항)
코스피가 9000선을 넘고, 반도체 랠리가 연일 화제입니다. 그런데 막상 지금 들어가도 될지 망설여지는 분들이 많으실 것 같습니다. 이번 주에는 그 망설임에 답을 줄 수도, 더 깊게 만들 수도 있는 두 가지 변수가 연달아 발표됩니다. ■ 마이크론 실적과 미국 PCE물가지수마이크론 실적은 더 이상 한 메모리 기업의 성적표가 아닙니다. HBM과 고성능 D램 수요를 통해 AI 인프라 투자 사이클의 실제 온도를 확인하는 척도가 됐습니다. 시장은 이번 실적에서 HBM 수요, D램 가격·마진, 다음 분기 가이던스 세 가지를 특히 주목하고 있습니다.다음 날 공개되는 PCE 물가지수는 향후 금리 경로를 좌우할 핵심 변수입니다. 물가가 낮게 나오면 금리 인하 기대가 살고, 높게 나오면 장기물 금리 부담이 커지면서 성장..
